泸州配资公司国寿精选LOF: 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告

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国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 10 月 28 日国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称国寿安保策略精选混合（LOF）场内简称国寿精选 LOF 基金主代码 168002 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 27 日报告期末基金份额总额 353,092,533.99 份投资目标本基金将精选多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。投资策略 1、资产配置策略本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长期稳定增值。本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上，采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型，选择具有投资价值的行业股票，构造投资组合。本基金认为，通过定量和定性分析，并结合深入的基本面分析和实地调查研究，最后通过横向和纵向比较估值分析，可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50% 第 2页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/ 风险品种。基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国寿安保策略精选混合（LOF）A 国寿安保策略精选混合（LOF）C 下属分级基金的场内简称国寿精选 LOF - 下属分级基金的交易代码 168002 022124 报告期末下属分级基金的份额总额注：根据基金合同及招募说明书的相关规定，本基金封闭期自 2017 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 27 日止。自 2018 年 9 月 28 日起，国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） ”，场外基金简称变更为“国寿安保策略精选混合（LOF） ”。本基金自 2024 年 9 月 3 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际计算起始日为 2024 年 9 月 12 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 9 月 30 日）主要财务指标国寿安保策略精选混合（LOF）A 国寿安保策略精选混合（LOF）C 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。国寿安保策略精选混合（LOF）A 第 3页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告净值增长率净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ ① 准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 12.26% 1.92% 7.84% 0.42% 4.42% 1.50% 过去六个月 11.97% 2.02% 9.21% 0.47% 2.76% 1.55% 过去一年 9.50% 2.14% 8.29% 0.59% 1.21% 1.55% 过去三年 -10.91% 1.87% 14.35% 0.54% -25.26% 1.33% 过去五年 -10.91% 1.86% 7.08% 0.56% -17.99% 1.30% 自基金合同生效起至今国寿安保策略精选混合（LOF）C 净值增长净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 12.16% 1.92% 7.84% 0.42% 4.32% 1.50% 过去六个月 11.75% 2.02% 9.21% 0.47% 2.54% 1.55% 过去一年 9.10% 2.14% 8.29% 0.59% 0.81% 1.55% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告注：本基金基金合同生效日为 2017 年 09 月 27 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。A 类基金份额图示日期为 2017 年 09 月 27 日至 2025 年 09 月 30 日，C 类基金份额图示日期为 2024 年 9 月 12 日至 2025 年 09 月 30 日。本基金自 2024 年 9 月 3 日起增设 C 类基金份额，根据投资者交易情况，C 类基金份额实际计算起始日为 2024 年 9 月 12 日。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限严堃先生，硕士，曾任金鹰基金研究员，本基金的 2023 年 12 月公司，先后任行业研究员、基金经理助理。严堃 - 8年基金经理 28 日现任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。第 5页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用不同的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。经分析，本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内，未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 AI 是当前全球科技领域非常有成长性的方向，在过去近三年的 AI 浪潮中，海外 AI 算力、海外 AI 应用和国内 AI 算力板块都收获了巨大的股价涨幅，而国内 AI 应用相对滞涨明显。AI 算力的巨大投资，最终是要通过应用端的收入来平衡投入产出比，海外如此，国内也不例外。此前国内 AI 应用落地情况不及预期，但最近几个月，国内逐渐涌现出一小批能够兑现 AI 应用订单和收入的公司，国内 AI 应用也开始从 0 走到 1。当前本基金主要投资在国内 AI 应用板块，积极寻找能兑现 AI 应用逻辑的个股。第 6页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告截至本报告期末国寿安保策略精选混合（LOF）A 基金份额净值为 1.8537 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.26%；截至本报告期末国寿安保策略精选混合（LOF） C 基金份额净值为 1.3320 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.16%；业绩比较基准收益率为 7.84%。无。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 567,543,374.81 91.76 其中：债券 34,665,954.41 5.60 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 550,465,598.81 90.51 J 金融业 - - 第 7页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,077,776.00 2.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 567,543,374.81 93.32 本基金本报告期末未持有港股通股票。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 第 8页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，能科科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到证监会分局的处罚；豆神教育科技(北京)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所、证监会分局的处罚；杭州光云科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到证监会分局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）第 9页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份国寿安保策略精选混合国寿安保策略精选混合项目（LOF）A （LOF）C 报告期期初基金份额总额 275,607,866.41 294,025.65 报告期期间基金总申购份额 6,082,393.31 97,461,959.32 减：报告期期间基金总赎回份额 17,429,785.92 8,923,924.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以“-”填列）报告期期末基金份额总额 264,260,473.80 88,832,060.19 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份国寿安保策略精选混合国寿安保策略精项目（LOF）A 选混合（LOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,687,803.17 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,687,803.17 - 第 10页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.31 - 本基金管理人本报告期未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额比例者类序期初申购赎回份额占比达到或者超过 20%的持有份额别号份额份额份额（%）时间区间机构 1 20250701~20250930 70,077,195.01 66,879,200.09 - 136,956,395.10 38.79 个人 - - - - - - - 产品特有风险本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。无。文件媒体上披露的各项公告国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心第 11页共 12页国寿安保策略精选混合（LOF）2025 年第 3 季度报告国寿安保基金管理有限公司第 12页共 12页

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