配资渠道之家创中盘88ETF: 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

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国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日期：2025 年 10 月 28 日国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称国寿安保创精选 88ETF 场内简称创中盘 88ETF 基金主代码 159804 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2020 年 3 月 4 日报告期末基金份额总额 95,899,676.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求偏离度及跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准国证创业板中盘精选 88 指数风险收益特征本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指第 2页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 9 月 30 日）注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。净值增长净值增长率标业绩比较基准收业绩比较基准收益率阶段 ①－③②－④ 率① 准差② 益率③ 标准差④ 过去三个月 15.30% 1.34% 15.23% 1.36% 0.07%-0.02% 过去六个月 18.38% 2.01% 17.84% 2.04% 0.54%-0.03% 过去一年 28.79% 2.41% 27.84% 2.45% 0.95%-0.04% 过去三年 39.12% 2.05% 37.32% 2.07% 1.80%-0.02% 过去五年 17.79% 1.90% 11.22% 1.93% 6.57%-0.03% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 3页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告注：本基金基金合同生效日为 2020 年 03 月 04 日，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 03 月 04 日至 2025 年 09 月 30 日。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限博士研究生，曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013 年 11 月加入国寿安保基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理，现任国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、本基金的 2020 年 3 月 4 李康 - 16 年国寿安保中证 500 交易型开放式指数证基金经理日券投资基金、国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券第 4页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告投资基金联接基金和国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。硕士，2010 年 3 月至 2012 年 11 月任中国国际金融有限公司研究员；2013 年 2 月至 2014 年 6 月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014 年 6 月至 2015 年 5 月任宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）投资交易总监；2015 年 5 月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助本基金的 2021 年 3 月 1 理，现任国寿安保中证沪港深 300 交易型苏天醒 - 15 年基金经理日开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保稳丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用不同的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。经分析，本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。第 5页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内，未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自市场波动、股票停牌等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和公司行为等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。截至本报告期末本基金份额净值为 1.4260 元；本报告期基金份额净值增长率为无。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 135,015,193.33 98.62 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 注：股票资产含可退替代款估值增值。第 6页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,046,422.00 0.77 B 采矿业 - - C 制造业 97,301,840.63 71.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,576,882.70 6.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,468,199.96 14.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,731,130.04 1.27 N 水利、环境和公共设施管理业 1,446,033.00 1.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 543,270.00 0.40 R 文化、体育和娱乐业 3,901,415.00 2.85 S 综合 - - 合计 135,015,193.33 98.73 本基金本报告期末未持有港股通股票。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 7页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未投资股指期货。本基金本报告期末未投资国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，河北常山生化药业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到证监会分局的处罚；香农芯创科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到证监会分局的处罚；山东国瓷功能材料股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到证监会分局的处罚；利亚德光电股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；武汉精测电子集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。第 8页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 104,899,676.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 9,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 95,899,676.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况类别序持有基金份额比例达期初申购赎回持有份额份额占比第 9页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告号到或者超过 20%的时份额份额份额（%）间区间机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 其他 1 20250701~20250930 90,496,900.00 - 3,080,000.00 87,416,900.00 91.15 产品特有风险本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。注：上述申购份额含交易所二级市场买入，赎回份额含交易所二级市场卖出。无。投资基金募集的文件合同》协议》金在指定媒体上披露的各项公告国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层第 10页共 11页国寿安保创精选 88ETF2025 年第 3 季度报告国寿安保基金管理有限公司第 11页共 11页

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